明星私募二季度持仓揭秘：谁在抄底？谁在减持？

元描述： 揭秘明星私募二季度持仓变化，冯柳抄底海螺水泥，邓晓峰减持紫金矿业，重阳坚守新和成，睿郡买入芯朋微，宁泉新进木林森，明星私募二季度持仓策略大盘点。

引言： 随着上市公司半年报的收官，各大明星私募的持仓情况也随之揭晓。二季度市场震荡，明星私募们纷纷亮出自己的投资策略，有的抄底布局，有的减持获利，有的坚守重仓，有的新进买入，展现出不同的投资风格和市场判断。本文将深入分析明星私募二季度持仓变化，揭秘他们的投资逻辑和市场展望，为投资者提供参考。

明星私募二季度持仓大盘点

邓晓峰减持紫金矿业，坚守面板龙头

邓晓峰，高毅资产首席投资官，以逆周期投资著称。二季度，邓晓峰旗下三只私募产品的期末持股市值186.37亿元，较一季度末减少13.7亿元，主要是因为大幅减持了账面收益颇丰的有色等资源股。

邓晓峰减持的重点是紫金矿业，晓峰2号致信基金、晓峰鸿远基金分别减持了7140万股、5050万股，合计减持1.22亿股，整体减持近20%，期末持股市值降至85.89亿元。

今年一季度，紫金矿业大涨35.86%，创下历史新高。二季度，紫金矿业股价继续强势上涨，市值最高一度达到5000亿元，主营的矿产品金、银、铜等量价齐升，推动该公司盈利大幅提升。邓晓峰选择在二季度股价的高位进行了部分持股的获利了结，体现了其灵活的投资风格和对市场节奏的把握。

不过，邓晓峰对于两大面板龙头京东方A和TCL科技则坚定持仓，罕见地没有进行大幅加仓以及新进买入的操作。晓峰鸿远重新进入两大面板龙头的前十大股东，持股并没有较大变化。两只基金合计持股京东方A和TCL科技的股份分别为6.83亿股、3.88亿股，期末持股市值分别为28亿元、16.8亿元，累计更是达44.8亿元，显示出邓晓峰相当看好面板行业。

冯柳抄底海螺水泥，大幅加仓酵母龙头

高毅另一大明星基金经理冯柳则进行了一轮增持动作。二季度，冯柳新进海螺水泥、桐昆股份、建友股份、晨光生物等4股，大幅增持安琪酵母和生益科技。

冯柳旗下邻山1号远望基金首次进入海螺水泥前十大股东，大举抄底了1750万股，期末持股市值达到4.13亿元。过去几年，水泥龙头一直跌跌不休，股价从50多元一路跌至20多元，经营业绩也从高位滑落。

2024年上半年，海螺水泥实现营业总收入455.66亿元，同比下降30.44%；归母净利润33.26亿元，同比下降48.56%；经营活动产生的现金流量净额为68.71亿元，同比增长35.75%，业绩周期性十分明显。冯柳选择在这个时候抄底海螺水泥，表明他对水泥行业的未来充满信心，或许是对水泥行业即将迎来回暖周期做出判断。

冯柳在二季度对酵母龙头安琪酵母进行了大幅度的加仓，增持2650万股，期末持股市值升至9.78亿元，成为其第四大持仓；增持生益科技1500万股，期末持股市值升至10.5亿股，成为第三大持仓。

生益科技在2024年上半年实现营业收入96.3亿元，同比增长22.19%；归母净利润为9.32亿元，同比增长68.04%。安琪酵母上半年实现营收71.75亿元，同比增长6.86%；净利润6.91亿元，同比增长3.21%。冯柳选择大幅加仓安琪酵母和生益科技，表明他对这两家公司的长期增长潜力充满信心。

重阳坚守新和成，睿郡买入芯朋微

老牌私募重阳投资对重仓股新和成的持股保持不变，旗下两只基金重阳战略汇智基金、重阳战略英智基金分别持股5407.22万股、1624.86万股，期末持股市值合计达13.5亿元。

自2018年四季度首次进入新和成的十大股东名单后，重阳一直持有至今，体现了老牌私募对待心水股的态度，长期持有等待企业价值的增长。

睿郡有孚1号新进买入芯朋微，买入152.73万股，期末持股市值为5555万元；清仓公牛集团。睿郡稳享基金则减持海澜之家520万股，期末持仓市值为3.05亿元。睿郡睿享新进买入连城数控，买入211.16万股，期末持股市值为5500万元。

睿郡选择买入芯朋微，可能看中了其在芯片领域的潜力和未来发展前景。

宁泉新进木林森，正心谷大举买入云天化

宁泉新进买入木林森905万股，期末持股市值为7296万元；正心谷大举买入云天化，买入2245.55万股，期末持股市值为4.36亿元，还新进了英科医疗、云意电气等。

宁泉选择买入木林森，可能看中了其在家具行业的市场份额和盈利能力。正心谷选择大举买入云天化，可能看中了其在化肥行业的市场地位和未来发展前景。

明星私募二季度持仓策略总结

整体来看，明星私募在二季度以持仓谨慎观望为主，大手笔调仓换股的动作并不多。部分明星私募选择减持部分持仓，例如邓晓峰减持紫金矿业，可能是在高位获利了结，也可能是在调整仓位，为未来布局做准备。

部分明星私募选择抄底布局，例如冯柳抄底海螺水泥，可能是在看好水泥行业未来的发展前景。部分明星私募则选择坚守重仓，例如重阳坚守新和成，可能是在看好新和成的长期增长潜力。部分明星私募新进买入了一些新股，例如睿郡买入芯朋微，宁泉新进木林森，可能是在看好这些公司的未来发展前景。

明星私募的投资行为反映了他们对市场的判断，也为投资者提供了参考。投资者可以根据自身风险承受能力和投资目标，参考明星私募的投资策略，制定自己的投资计划。

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常见问题解答

Q1：明星私募在二季度为什么选择减持部分持仓？

A1：明星私募减持部分持仓的原因可能是多种多样的，例如：

  • 在高位获利了结，例如邓晓峰减持紫金矿业。

  • 调整仓位，为未来布局做准备。

  • 对某些行业或公司的前景不再看好。

Q2：明星私募在二季度为什么选择抄底布局？

A2：明星私募抄底布局的原因可能是：

  • 对某些行业或公司未来的发展前景看好，例如冯柳抄底海螺水泥。

  • 认为市场已经跌到谷底，未来有反弹的机会。

Q3：明星私募在二季度为什么选择坚守重仓？

A3：明星私募坚守重仓的原因可能是：

  • 对某些行业或公司长期增长潜力充满信心，例如重阳坚守新和成。

  • 认为市场短期内不会出现大的波动，不适合进行大规模的调仓。

Q4：明星私募在二季度为什么选择新进买入？

A4：明星私募新进买入的原因可能是：

  • 对某些行业或公司的未来发展前景看好，例如睿郡买入芯朋微，宁泉新进木林森。

  • 认为这些公司具有较高的投资价值，未来有望获得更高的回报。

Q5：投资者应该如何参考明星私募的投资策略？

A5：投资者可以根据自身风险承受能力和投资目标，参考明星私募的投资策略，制定自己的投资计划。明星私募的投资策略可以为投资者提供参考，但并不一定适合所有投资者，投资者需要根据自身的实际情况做出判断。

Q6：明星私募的投资策略是否一定正确？

A6：明星私募的投资策略并不一定正确，投资市场存在着很大的风险。投资者需要根据自身的实际情况做出判断，不要盲目跟风。

结论：

二季度市场震荡，明星私募展现出不同的投资风格和市场判断，有的抄底布局，有的减持获利，有的坚守重仓，有的新进买入。投资者可以参考明星私募的投资策略，制定自己的投资计划，但需要根据自身实际情况做出判断，不要盲目跟风。投资市场存在着很大的风险，投资者需要做好风险控制，才能获得理想的投资回报。